| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 535.00 | 87 813.00 | 14 722.00 | 102 535.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 579.00 | 87 813.00 | 44 766.00 | 132 579.00 |
060 Stock marchandises | 293 781.00 | 14 757.00 | 279 024.00 | 293 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | 3 868.00 | 13 484.00 | 17 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 494.00 | 18 625.00 | 319 870.00 | 338 494.00 |
110 Total général Actif | 471 073.00 | 106 438.00 | 364 635.00 | 471 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 760.00 | 682 032.00 | | 706 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 058.00 | 9 975.00 | | 11 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 275.00 | 6 192.00 | | 6 275.00 |
230 Autres produits | 4 464.00 | 3 759.00 | | 4 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 557.00 | 701 957.00 | | 728 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 857.00 | 459 792.00 | | 475 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 319.00 | 3 917.00 | | 6 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 606.00 | 13 842.00 | | 8 606.00 |
242 Autres charges externes. | 103 017.00 | 97 732.00 | | 103 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 3 190.00 | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 568.00 | 66 803.00 | | 68 568.00 |
252 Charges sociales | 28 179.00 | 29 451.00 | | 28 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | 4 408.00 | | 3 965.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 220.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 670.00 | 682 390.00 | | 698 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 887.00 | 19 567.00 | | 29 887.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 257.00 | | |
294 Charges financières | 2 425.00 | 4 284.00 | | 2 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 336.00 | 4 148.00 | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 126.00 | 11 396.00 | | 22 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |