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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 298.00 | 7 062.00 | 1 236.00 | 8 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 086.00 | 7 062.00 | 293 024.00 | 300 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 289.00 | 26 750.00 | 106 539.00 | 133 289.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 690.00 | 26 750.00 | 241 940.00 | 268 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 775.00 | 33 812.00 | 534 963.00 | 568 775.00 |
CU Autres participations | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DL TOTAL (I) | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 899.00 | | | 413 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 963.00 | | | 534 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 899.00 | | | 413 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 059.00 | | 163 059.00 | 163 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 059.00 | | 163 059.00 | 163 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 686.00 | | 3 399.00 | 296 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | 899.00 | 7 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 288.00 | | 2 500.00 | 289 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 814.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 814.00 | | 6 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 485.00 | 147 485.00 | | 147 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
UX Autres créances clients | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VI Groupe et associés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 048.00 | 166 211.00 | 148 838.00 | 315 048.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 899.00 | 413 899.00 | | 413 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
YT Sous‐traitance | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 720.00 | | | 123 720.00 |