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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 2 596.00 | 1 329.00 | 3 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 788.00 | 2 596.00 | 307 192.00 | 309 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 184 940.00 | | 184 940.00 | 184 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 291.00 | | 276 291.00 | 276 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 079.00 | 2 596.00 | 583 483.00 | 586 079.00 |
CU Autres participations | 157 025.00 | | 157 025.00 | 157 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DL TOTAL (I) | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 792.00 | | | 456 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 483.00 | | | 583 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 792.00 | | | 456 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 556.00 | 6 250.00 | 229 806.00 | 223 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 556.00 | 6 250.00 | 229 806.00 | 223 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 557.00 | | | 256 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 086.00 | | 14 974.00 | 300 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 309 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 3 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 899.00 | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 788.00 | | 14 075.00 | 291 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 806.00 | 5 272.00 | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | 806.00 | 5 272.00 | 7 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VB T. V. A. | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 189.00 | 91 351.00 | 148 838.00 | 240 189.00 |
VW T.V.A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 792.00 | 456 792.00 | | 456 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
ST Autres comptes | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YT Sous‐traitance | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 123.00 | | | 139 123.00 |