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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 3 351.00 | 1 573.00 | 4 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 787.00 | 3 351.00 | 312 436.00 | 315 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 964.00 | | 291 964.00 | 291 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 751.00 | 3 351.00 | 604 400.00 | 607 751.00 |
CU Autres participations | 157 025.00 | | 157 025.00 | 157 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
DL TOTAL (I) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 984.00 | | | 197 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 213.00 | | | 498 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 400.00 | | | 604 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 213.00 | | | 498 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 203.00 | 313.00 | 198 516.00 | 198 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 203.00 | 313.00 | 198 516.00 | 198 203.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 519.00 | | | 198 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | 755.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596.00 | 755.00 | | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 984.00 | 197 984.00 | | 197 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
UX Autres créances clients | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VB T. V. A. | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VI Groupe et associés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 458.00 | 108 620.00 | 153 838.00 | 262 458.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 213.00 | 498 213.00 | | 498 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
ST Autres comptes | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
YT Sous‐traitance | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
ZE Dividendes | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 797.00 | | | 117 797.00 |