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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
AP Constructions | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 610.00 | 316 096.00 | 20 514.00 | 336 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 807.00 | 166 349.00 | 4 458.00 | 170 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 498.00 | 486 673.00 | 248 825.00 | 735 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 251.00 | 486 673.00 | 509 578.00 | 996 251.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 033.00 | 161 944.00 | | 192 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 040.00 | 55 089.00 | | 73 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | 4 125.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 276 208.00 | 229 543.00 | | 276 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 028.00 | 117 854.00 | | 53 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 569.00 | 144 000.00 | | 126 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 38 359.00 | | 34 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 182.00 | 32 265.00 | | 19 182.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 156.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 370.00 | 333 633.00 | | 233 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 578.00 | 563 176.00 | | 509 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 089.00 | 280 622.00 | | 221 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 590 744.00 | | 590 744.00 | 590 744.00 |
FG Production vendue services | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 073.00 | | 658 073.00 | 658 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | 17 539.00 | | 5 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 3 264.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 11 813.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 11 813.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -8 549.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 10 444.00 | | 19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 891.00 | 763 924.00 | | 669 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 851.00 | 708 835.00 | | 596 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 040.00 | 55 089.00 | | 73 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 498.00 | | | 735 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 515.00 | | | 223 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 646.00 | | | 511 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 681.00 | 14 993.00 | | 471 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 681.00 | 14 993.00 | | 471 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012.00 | 40 731.00 | 12 281.00 | 53 012.00 |
VI Groupe et associés | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VP Divers | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 101.00 | 119 101.00 | 12 281.00 | 119 101.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 370.00 | 221 089.00 | 12 281.00 | 233 370.00 |