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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
AP Constructions | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 279.00 | 330 193.00 | 3 086.00 | 333 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 787.00 | 148 424.00 | 37 362.00 | 185 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 147.00 | 482 846.00 | 264 301.00 | 747 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 139.00 | 482 846.00 | 730 293.00 | 1 213 139.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 762.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | 45 025.00 | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 506 747.00 | 501 216.00 | | 506 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482.00 | 125 000.00 | | 104 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 053.00 | 38 453.00 | | 71 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 86 719.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 389.00 | 53 936.00 | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 546.00 | 307 109.00 | | 223 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 293.00 | 808 326.00 | | 730 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 592.00 | 11 230.00 | 34 976.00 | 506 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 592.00 | 11 230.00 | 34 976.00 | 506 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 482.00 | 24 588.00 | 79 894.00 | 104 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 546.00 | 143 652.00 | 79 894.00 | 223 546.00 |