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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
AP Constructions | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 494.00 | 331 155.00 | 3 339.00 | 334 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 087.00 | 171 208.00 | 46 878.00 | 218 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 662.00 | 506 592.00 | 274 070.00 | 780 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 283 831.00 | | 283 831.00 | 283 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 255.00 | | 534 255.00 | 534 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 917.00 | 506 592.00 | 808 326.00 | 1 314 917.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 429.00 | 386 357.00 | | 55 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 025.00 | 68 236.00 | | 45 025.00 |
DL TOTAL (I) | 501 216.00 | 462 977.00 | | 501 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 453.00 | 17 364.00 | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 12 973.00 | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | 19 044.00 | | 53 936.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 109.00 | 49 381.00 | | 307 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 326.00 | 512 358.00 | | 808 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 072.00 | 2 968.00 | 9 448.00 | 513 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 072.00 | 2 968.00 | 9 448.00 | 513 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 109.00 | 182 109.00 | 125 000.00 | 307 109.00 |