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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 244.00 | 74 131.00 | 126 113.00 | 200 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 124.00 | 78 861.00 | 126 263.00 | 205 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 590.00 | 1 000.00 | 57 590.00 | 58 590.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 254.00 | 1 000.00 | 197 254.00 | 198 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 377.00 | 79 861.00 | 323 516.00 | 403 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
DH Report à nouveau | | -31 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 965.00 | 121 110.00 | | 122 965.00 |
DL TOTAL (I) | 182 557.00 | 149 206.00 | | 182 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 988.00 | 53 177.00 | | 38 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 146.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 23 581.00 | | 29 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 503.00 | 67 639.00 | | 64 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 959.00 | 144 542.00 | | 140 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 516.00 | 293 748.00 | | 323 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 738.00 | 19 948.00 | 589 686.00 | 569 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 738.00 | 19 948.00 | 589 686.00 | 569 738.00 |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 545.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 2 423.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 3 967.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | 33.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 857.00 | 48 356.00 | | 47 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 625.00 | 618 427.00 | | 590 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 661.00 | 497 317.00 | | 467 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 965.00 | 121 110.00 | | 122 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 525.00 | | 28 363.00 | 185 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 205 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 200 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 645.00 | | 28 363.00 | 180 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 529.00 | 21 549.00 | 8 216.00 | 65 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | 21 549.00 | 8 216.00 | 60 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 988.00 | 14 430.00 | 24 558.00 | 38 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 875.00 | 83 525.00 | 1 350.00 | 84 875.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 959.00 | 116 401.00 | 24 558.00 | 140 959.00 |