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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 520.00 | 89 932.00 | 111 588.00 | 201 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 400.00 | 94 662.00 | 111 738.00 | 206 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 317.00 | 1 000.00 | 58 317.00 | 59 317.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 567.00 | 1 000.00 | 201 567.00 | 202 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 967.00 | 95 662.00 | 313 305.00 | 408 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 521.00 | 50 792.00 | | 63 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 438.00 | 122 965.00 | | 139 438.00 |
DL TOTAL (I) | 211 759.00 | 182 557.00 | | 211 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | 38 988.00 | | 24 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 7 523.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 29 945.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 548.00 | 64 503.00 | | 55 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 546.00 | 140 959.00 | | 101 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 305.00 | 323 516.00 | | 313 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 546.00 | 140 959.00 | | 101 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 288.00 | 5 000.00 | 582 288.00 | 577 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 288.00 | 5 000.00 | 582 288.00 | 577 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 125.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 673.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -1 673.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 658.00 | 47 857.00 | | 53 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 374.00 | 590 625.00 | | 583 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 936.00 | 467 661.00 | | 443 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 438.00 | 122 965.00 | | 139 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 124.00 | | 8 566.00 | 205 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 244.00 | | 8 566.00 | 200 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 861.00 | 23 091.00 | 7 289.00 | 78 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | 23 091.00 | 7 289.00 | 74 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | 11 952.00 | 12 596.00 | 24 548.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 255.00 | 72 905.00 | 1 350.00 | 74 255.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 545.00 | 88 949.00 | 12 596.00 | 101 545.00 |