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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 293.00 | 116 898.00 | 100 395.00 | 217 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 173.00 | 121 628.00 | 100 545.00 | 222 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 771.00 | 1 000.00 | 77 771.00 | 78 771.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 238 433.00 | | 238 433.00 | 238 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 649.00 | 1 000.00 | 356 649.00 | 357 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 822.00 | 122 628.00 | 457 194.00 | 579 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 959.00 | 63 521.00 | | 82 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 862.00 | 139 438.00 | | 211 862.00 |
DL TOTAL (I) | 303 621.00 | 211 759.00 | | 303 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 24 548.00 | | 12 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | 79.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 21 370.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 55 548.00 | | 66 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 573.00 | 101 546.00 | | 153 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 194.00 | 313 305.00 | | 457 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 573.00 | 101 546.00 | | 153 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 188.00 | 25 313.00 | 666 501.00 | 641 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 188.00 | 25 313.00 | 666 501.00 | 641 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 985.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 994.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 994.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -994.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 798.00 | 53 658.00 | | 73 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 665.00 | 583 374.00 | | 666 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 803.00 | 443 936.00 | | 454 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 862.00 | 139 438.00 | | 211 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 400.00 | | 15 773.00 | 206 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 520.00 | | 15 773.00 | 201 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 662.00 | 26 965.00 | | 94 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 26 965.00 | | 89 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596.00 | 10 781.00 | 1 815.00 | 12 596.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 403.00 | 97 053.00 | 1 350.00 | 98 403.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 573.00 | 151 758.00 | 1 815.00 | 153 573.00 |