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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 15 547.00 | 4 054.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 459 481.00 | | 459 481.00 | 459 481.00 |
AP Constructions | 1 087 975.00 | 452 196.00 | 635 779.00 | 1 087 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 170.00 | 54 751.00 | 29 419.00 | 84 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 218.00 | 262 886.00 | 434 332.00 | 697 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 683.00 | 785 381.00 | 1 563 302.00 | 2 348 683.00 |
BT Marchandises | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
CF Disponibilités | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 156.00 | | 308 156.00 | 308 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 838.00 | 785 381.00 | 1 871 457.00 | 2 656 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 980.00 | 4 428.00 | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 19 511.00 | 7 029.00 | | 19 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 169.00 | 171 034.00 | | 142 169.00 |
DK Provisions réglementées | 64 969.00 | 95 410.00 | | 64 969.00 |
DL TOTAL (I) | 622 629.00 | 660 901.00 | | 622 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 120.00 | 909 158.00 | | 742 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 628.00 | 193 383.00 | | 194 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 123 920.00 | | 125 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 448.00 | 209 004.00 | | 186 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 828.00 | 1 435 465.00 | | 1 248 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 457.00 | 2 096 366.00 | | 1 871 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 466.00 | 694 057.00 | | 680 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 083.00 | | 25 600.00 | 2 323 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 763.00 | | 25 600.00 | 1 843 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 830.00 | 232 551.00 | | 552 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 493.00 | 4 054.00 | | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 337.00 | 228 496.00 | | 541 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 410.00 | | 30 441.00 | 95 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 410.00 | | 30 441.00 | 95 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 120.00 | 173 758.00 | 454 497.00 | 742 120.00 |
VI Groupe et associés | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 143.00 | 125 907.00 | 236.00 | 126 143.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 828.00 | 680 466.00 | 454 497.00 | 1 248 828.00 |