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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 459 481.00 | | 459 481.00 | 459 481.00 |
AP Constructions | 1 093 705.00 | 670 129.00 | 423 576.00 | 1 093 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 679.00 | 44 188.00 | 12 491.00 | 56 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 467.00 | 478 779.00 | 329 688.00 | 808 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 285.00 | 1 212 698.00 | 1 225 587.00 | 2 438 285.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CF Disponibilités | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 690.00 | 1 212 698.00 | 1 516 993.00 | 2 729 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | 20 089.00 | | 26 491.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | 4 571.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 746.00 | 128 034.00 | | 121 746.00 |
DK Provisions réglementées | 4 087.00 | 34 528.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 536 527.00 | 570 222.00 | | 536 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 263.00 | 633 888.00 | | 473 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 982.00 | 205 675.00 | | 162 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 804.00 | 3 279.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 150 210.00 | | 95 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 989.00 | 236 239.00 | | 244 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 466.00 | 1 229 291.00 | | 980 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 993.00 | 1 799 513.00 | | 1 516 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 372.00 | 777 591.00 | | 673 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 627.00 | | 13 657.00 | 2 424 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 544.00 | | 13 307.00 | 1 945 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 090.00 | 234 608.00 | | 978 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 488.00 | 234 608.00 | | 958 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 528.00 | | 30 441.00 | 34 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 528.00 | | 30 441.00 | 34 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 263.00 | 169 973.00 | 290 197.00 | 473 263.00 |
VI Groupe et associés | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 232.00 | 99 239.00 | | 99 232.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 662.00 | 673 372.00 | 290 197.00 | 976 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |