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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 459 481.00 | | 459 481.00 | 459 481.00 |
AP Constructions | 1 093 705.00 | 560 830.00 | 532 875.00 | 1 093 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 30 942.00 | 17 448.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 449.00 | 366 716.00 | 436 733.00 | 803 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 627.00 | 978 090.00 | 1 446 537.00 | 2 424 627.00 |
BT Marchandises | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 147 561.00 | | 147 561.00 | 147 561.00 |
CF Disponibilités | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 975.00 | | 352 975.00 | 352 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 603.00 | 978 090.00 | 1 799 513.00 | 2 777 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | 12 980.00 | | 20 089.00 |
DG Autres réserves | 4 571.00 | 19 511.00 | | 4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 034.00 | 142 169.00 | | 128 034.00 |
DK Provisions réglementées | 34 528.00 | 64 969.00 | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 570 222.00 | 622 629.00 | | 570 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 888.00 | 742 120.00 | | 633 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 675.00 | 194 628.00 | | 205 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 210.00 | 125 633.00 | | 150 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 239.00 | 185 594.00 | | 236 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 291.00 | 1 247 974.00 | | 1 229 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 513.00 | 1 870 603.00 | | 1 799 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 591.00 | 679 612.00 | | 777 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 683.00 | | 120 923.00 | 2 348 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 978.00 | 2 424 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 742.00 | 1 945 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 363.00 | | 120 923.00 | 1 869 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 381.00 | 237 451.00 | 44 742.00 | 785 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 4 054.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 833.00 | 233 397.00 | 44 742.00 | 769 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 969.00 | | 30 441.00 | 64 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 969.00 | | 30 441.00 | 64 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 888.00 | 185 467.00 | 389 164.00 | 633 888.00 |
VI Groupe et associés | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 012.00 | 777 591.00 | 389 164.00 | 1 226 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |