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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
AP Constructions | 130 378.00 | 39 923.00 | 90 455.00 | 130 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 56 101.00 | 3 743.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 664.00 | 34 146.00 | 18 518.00 | 52 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 993.00 | 131 085.00 | 131 908.00 | 262 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BN En cours de production de biens | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 186.00 | | 166 186.00 | 166 186.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 947.00 | | 314 947.00 | 314 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 941.00 | 131 085.00 | 446 855.00 | 577 941.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 519.00 | 311 751.00 | | 305 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 975.00 | -6 231.00 | | -6 975.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | 787.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 307 839.00 | 315 106.00 | | 307 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 409.00 | 65 073.00 | | 60 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 874.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 299.00 | 87 627.00 | | 65 299.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 177.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 015.00 | 166 753.00 | | 139 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 855.00 | 481 859.00 | | 446 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 347.00 | | 16 556.00 | 259 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 911.00 | 262 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 262 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 403.00 | | 16 556.00 | 258 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 101.00 | 23 394.00 | 8 410.00 | 116 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 187.00 | 23 394.00 | 8 410.00 | 115 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787.00 | | 291.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 291.00 | 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 409.00 | 23 342.00 | 37 067.00 | 60 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 016.00 | 101 949.00 | 37 067.00 | 139 016.00 |