| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
AP Constructions | 130 378.00 | 69 892.00 | 60 485.00 | 130 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 58 206.00 | 1 638.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 45 736.00 | 9 110.00 | 54 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 176.00 | 174 750.00 | 90 425.00 | 265 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
CF Disponibilités | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 147.00 | | 273 147.00 | 273 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 323.00 | 174 750.00 | 363 573.00 | 538 323.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 172.00 | 298 543.00 | | 290 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 879.00 | -8 370.00 | | -25 879.00 |
DK Provisions réglementées | | 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 092.00 | 299 178.00 | | 273 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | 48 390.00 | | 25 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 13 745.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 543.00 | 64 512.00 | | 52 543.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 1 539.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 480.00 | 128 189.00 | | 90 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 573.00 | 427 367.00 | | 363 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 219.00 | 20 531.00 | | 154 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 305.00 | 20 531.00 | | 153 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |