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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
AP Constructions | 130 378.00 | 54 907.00 | 75 470.00 | 130 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 57 281.00 | 2 563.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 41 115.00 | 13 731.00 | 54 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 176.00 | 154 219.00 | 110 956.00 | 265 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CF Disponibilités | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 410.00 | | 316 410.00 | 316 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 586.00 | 154 219.00 | 427 367.00 | 581 586.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 543.00 | 305 519.00 | | 298 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 370.00 | -6 975.00 | | -8 370.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | 496.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 299 178.00 | 307 839.00 | | 299 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 390.00 | 60 409.00 | | 48 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 267.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 511.00 | 65 298.00 | | 64 511.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 39.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 189.00 | 139 015.00 | | 128 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 367.00 | 446 855.00 | | 427 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 994.00 | | 2 183.00 | 262 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 049.00 | | 2 183.00 | 262 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 085.00 | 23 134.00 | | 131 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 171.00 | 23 134.00 | | 130 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | | 291.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | 291.00 | 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 391.00 | 29 216.00 | 19 175.00 | 48 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 189.00 | 109 014.00 | 19 175.00 | 128 189.00 |