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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 027.00 | 56 328.00 | 42 699.00 | 99 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 714.00 | 140 936.00 | 65 778.00 | 206 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 066.00 | 197 264.00 | 116 801.00 | 314 066.00 |
BT Marchandises | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 026.00 | 197 264.00 | 180 762.00 | 378 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 881.00 | | | -10 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 307.00 | | | -63 307.00 |
DL TOTAL (I) | -65 804.00 | | | -65 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 263.00 | | | 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 263.00 | | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 115.00 | | 1 020 115.00 | 1 020 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 115.00 | | 1 020 115.00 | 1 020 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 861.00 | | | 1 037 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 168.00 | | | 1 101 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 307.00 | | | -63 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 787.00 | | 23 973.00 | 302 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 694.00 | 314 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 694.00 | 305 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 862.00 | | 23 573.00 | 294 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 400.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 757.00 | 18 230.00 | 11 723.00 | 190 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 757.00 | 18 230.00 | 11 723.00 | 190 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | 263.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 263.00 | 269.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 597.00 | 26 241.00 | 67 356.00 | 93 597.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 303.00 | 178 947.00 | 67 356.00 | 246 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 545.00 | | | 165 545.00 |