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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 244.00 | 62 774.00 | 28 470.00 | 91 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 527.00 | 169 366.00 | 72 162.00 | 241 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 096.00 | 232 139.00 | 108 957.00 | 341 096.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 233.00 | 232 139.00 | 149 094.00 | 381 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -74 476.00 | | | -74 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | -65 961.00 | | | -65 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 043.00 | | | 214 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 490.00 | | 1 007 490.00 | 1 007 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 490.00 | | 1 007 490.00 | 1 007 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 049.00 | | | 1 014 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 919.00 | | | 1 013 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 641.00 | | 54 101.00 | 319 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 646.00 | 341 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 646.00 | 332 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 316.00 | | 54 101.00 | 311 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 111.00 | 15 674.00 | 32 645.00 | 249 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 111.00 | 15 674.00 | 32 645.00 | 249 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805.00 | 1 012.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 1 012.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 390.00 | 51 411.00 | 32 979.00 | 84 390.00 |
VI Groupe et associés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 043.00 | 181 064.00 | 32 979.00 | 214 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |