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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 265.00 | 71 087.00 | 26 178.00 | 97 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 648.00 | 162 700.00 | 47 948.00 | 210 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 237.00 | 233 786.00 | 82 451.00 | 316 237.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 786.00 | 233 786.00 | 143 000.00 | 376 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 001.00 | | | -110 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | -71 914.00 | | | -71 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 531.00 | | | 213 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 037.00 | | 1 158 037.00 | 1 158 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 037.00 | | 1 158 037.00 | 1 158 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 601.00 | | | -30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 619.00 | | | 1 173 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 916.00 | | | 1 143 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 066.00 | | 2 863.00 | 314 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 313 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 304 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 741.00 | | 1 923.00 | 305 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 940.00 | 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 264.00 | 20 368.00 | 1 363.00 | 197 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 264.00 | 20 368.00 | 1 363.00 | 197 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878.00 | 1 383.00 | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 1 383.00 | 878.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 448.00 | 40 762.00 | 12 686.00 | 53 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 356.00 | 27 436.00 | 39 920.00 | 67 356.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 531.00 | 200 845.00 | 12 686.00 | 213 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 335.00 | | | 129 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 570.00 | | | 173 570.00 |