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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 700.00 | 153 540.00 | 48 160.00 | 201 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 526.00 | 80 402.00 | 28 124.00 | 108 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 464.00 | 233 942.00 | 76 522.00 | 310 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 917.00 | | 338 917.00 | 338 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 381.00 | 233 942.00 | 415 439.00 | 649 381.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DG Autres réserves | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 962.00 | | | 283 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 438.00 | | | 415 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 017.00 | | | 189 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 312.00 | | 677 312.00 | 677 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 312.00 | | 677 312.00 | 677 312.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 159.00 | | | 721 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 199.00 | | | 689 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 763.00 | | 28 701.00 | 281 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 525.00 | | 28 701.00 | 281 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 296.00 | 20 646.00 | | 213 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 296.00 | 20 646.00 | | 213 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 275.00 | 35 329.00 | 94 946.00 | 130 275.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 963.00 | 189 017.00 | 94 946.00 | 283 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 140.00 | | | 142 140.00 |