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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 575.00 | 180 287.00 | 240 289.00 | 420 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 526.00 | 88 883.00 | 19 642.00 | 108 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 385.00 | 269 170.00 | 260 215.00 | 529 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BZ Autres créances | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CF Disponibilités | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 754.00 | | 304 754.00 | 304 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 139.00 | 269 170.00 | 564 969.00 | 834 139.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DG Autres réserves | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DL TOTAL (I) | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 917.00 | | | 372 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 969.00 | | | 564 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 036.00 | | 751 036.00 | 751 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 036.00 | | 751 036.00 | 751 036.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 480.00 | | | 742 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 998.00 | | | 709 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 464.00 | | 229 171.00 | 415 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 250.00 | 529 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 250.00 | 529 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 226.00 | | 229 125.00 | 415 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 46.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 941.00 | 36 135.00 | 906.00 | 233 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 941.00 | 36 135.00 | 906.00 | 233 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UX Autres créances clients | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 245.00 | 44 274.00 | 135 199.00 | 199 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VP Divers | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 467.00 | 207 496.00 | 135 199.00 | 362 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 640.00 | | | 164 640.00 |