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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 575.00 | 224 640.00 | 195 936.00 | 420 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 176.00 | 63 266.00 | 11 910.00 | 75 176.00 |
AX Avances et acomptes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 436.00 | 287 905.00 | 209 531.00 | 497 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 007.00 | | 239 007.00 | 239 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 443.00 | 287 905.00 | 448 537.00 | 736 443.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DG Autres réserves | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DL TOTAL (I) | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 933.00 | | | 261 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 537.00 | | | 448 537.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 062.00 | | 574 062.00 | 574 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 062.00 | | 574 062.00 | 574 062.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 636.00 | | | 633 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 166.00 | | | 621 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 385.00 | | 1 401.00 | 529 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 350.00 | 497 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 350.00 | 497 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 101.00 | | 1 401.00 | 529 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 170.00 | 52 085.00 | 33 350.00 | 269 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 170.00 | 52 085.00 | 33 350.00 | 269 170.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UX Autres créances clients | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 971.00 | 42 744.00 | 108 861.00 | 154 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VP Divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 933.00 | 149 706.00 | 108 861.00 | 261 933.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YT Sous‐traitance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 477.00 | | | 131 477.00 |