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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 439.00 | 7 139.00 | 25 300.00 | 32 439.00 |
060 Stock marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | 249.00 | 1 914.00 | 2 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
084 Disponibilités | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 969.00 | 249.00 | 208 720.00 | 208 969.00 |
110 Total général Actif | 241 408.00 | 7 388.00 | 234 020.00 | 241 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 060.00 | 64 943.00 | | 47 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 312.00 | 32 073.00 | | 30 312.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 377.00 | 97 028.00 | | 77 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 048.00 | 42 923.00 | | 31 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | 1 719.00 | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 21 277.00 | 23 162.00 | | 21 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 133.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
252 Charges sociales | 11 500.00 | 11 458.00 | | 11 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 574.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 142.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 181.00 | 98 071.00 | | 82 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 804.00 | -1 043.00 | | -4 804.00 |
280 Produits financiers | 2 847.00 | 1 205.00 | | 2 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 24.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | 138.00 | | 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |