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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 439.00 | 7 139.00 | 25 300.00 | 32 439.00 |
060 Stock marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | 249.00 | 1 664.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
084 Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 442.00 | 249.00 | 204 192.00 | 204 442.00 |
110 Total général Actif | 236 880.00 | 7 388.00 | 229 492.00 | 236 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 861.00 | 47 060.00 | | 43 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 542.00 | 30 312.00 | | 31 542.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 411.00 | 77 377.00 | | 75 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 190.00 | 31 048.00 | | 26 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 005.00 | -178.00 | | 1 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 22 108.00 | 21 277.00 | | 22 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 131.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | 11 500.00 | | 11 999.00 |
256 Dotations aux provisions | | 249.00 | | |
262 Autres charges | 143.00 | 184.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 823.00 | 82 181.00 | | 79 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 412.00 | -4 804.00 | | -4 412.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | 2 847.00 | | 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 965.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 915.00 | 857.00 | | -3 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |