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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 439.00 | 7 139.00 | 25 300.00 | 32 439.00 |
060 Stock marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
084 Disponibilités | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 284.00 | | 198 284.00 | 198 284.00 |
110 Total général Actif | 230 722.00 | 7 139.00 | 223 584.00 | 230 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 640.00 | 43 861.00 | | 36 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 678.00 | 31 542.00 | | 24 678.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 8.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 579.00 | 75 411.00 | | 61 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 442.00 | 26 190.00 | | 23 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 1 005.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 22 758.00 | 22 108.00 | | 22 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 404.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
252 Charges sociales | 11 605.00 | 11 999.00 | | 11 605.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 143.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 226.00 | 79 823.00 | | 76 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 647.00 | -4 412.00 | | -14 647.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | 496.00 | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 425.00 | -3 915.00 | | -13 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |