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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 14 371.00 | 1 668.00 | 16 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 4 099.00 | 3 645.00 | 7 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 983.00 | 18 471.00 | 13 511.00 | 31 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 401.00 | | 171 401.00 | 171 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 385.00 | 18 471.00 | 184 913.00 | 203 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DP Provisions pour risques | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 498.00 | | 546 498.00 | 546 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 498.00 | | 546 498.00 | 546 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 823.00 | | | 552 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 258.00 | | | 565 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 077.00 | | 2 932.00 | 29 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 31 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 7 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | | 2 842.00 | 4 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 90.00 | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 4 903.00 | 18.00 | 13 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 339.00 | 4 032.00 | | 10 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 871.00 | 18.00 | 3 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 110.00 | 40 948.00 | | 20 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 110.00 | 40 948.00 | | 20 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 872.00 | 25 872.00 | 3 000.00 | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
ST Autres comptes | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 122.00 | | | 124 122.00 |