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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 5 530.00 | 2 215.00 | 7 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128.00 | 5 530.00 | 10 598.00 | 16 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 165 382.00 | | 165 382.00 | 165 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 857.00 | 5 530.00 | 207 326.00 | 212 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 326.00 | | | 207 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 647.00 | | | 563 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 460.00 | | | 544 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 979.00 | | 94.00 | 19 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 16 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | | 94.00 | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 656.00 | 3 944.00 | 8 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 656.00 | | 4 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 870.00 | 425.00 | 17 652.00 | 41 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 870.00 | 425.00 | 17 652.00 | 41 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 17 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 106.00 | 31 106.00 | 3 000.00 | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
ST Autres comptes | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
YT Sous‐traitance | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |