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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 4 873.00 | 2 871.00 | 7 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 979.00 | 8 818.00 | 11 160.00 | 19 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 326.00 | 8 818.00 | 184 507.00 | 193 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
DP Provisions pour risques | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 900.00 | | 545 900.00 | 545 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 502.00 | | | 583 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 869.00 | | | 543 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 983.00 | | 92.00 | 31 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 096.00 | 19 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 096.00 | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | 92.00 | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 471.00 | 2 442.00 | 12 096.00 | 18 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 371.00 | 1 668.00 | 12 096.00 | 14 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 774.00 | | 4 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 058.00 | 2 044.00 | 21 232.00 | 61 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 058.00 | 2 044.00 | 21 232.00 | 61 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 21 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 775.00 | 25 775.00 | 3 000.00 | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |