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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 884 451.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AN Terrains | | | 430 147.00 | |
AP Constructions | | | 2 505 927.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 737 504.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 811.00 | |
BF Prêts | | | 6 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 477 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 333 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 691 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 496 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 386 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 833 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 153 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 601 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 819 713.00 | |
CU Autres participations | 4 603 094.00 | 278 839.00 | 4 324 255.00 | 4 603 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 407.00 | 666 407.00 | | 666 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | | 686 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 043.00 | 40 922.00 | | 58 043.00 |
DG Autres réserves | 1 101 375.00 | | | 1 101 375.00 |
DH Report à nouveau | | -330 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 361.00 | | | 443 361.00 |
DK Provisions réglementées | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 570.00 | 1 262 117.00 | | 1 675 570.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928 057.00 | 8 890 060.00 | | 6 928 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 956.00 | 2 636 785.00 | | 1 971 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170 157.00 | 14 547 143.00 | | 15 170 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 485.00 | 1 328 769.00 | | 1 453 485.00 |
EA Autres dettes | 1 597 506.00 | 2 078 128.00 | | 1 597 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 520.00 | 260 605.00 | | 172 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 804 980.00 | 32 449 746.00 | | 29 804 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 819 713.00 | 34 083 552.00 | | 31 819 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 630.00 | | | 4 345 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 412 753.00 | 240 163.00 | | 412 753.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 333 268.00 | 365 627.00 | | 333 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 459 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 591 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 218 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 767 150.00 | |
FM Production stockée | | | -62 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 964 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 933 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 114.00 | 22 788.00 | | 33 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 114.00 | 88 985.00 | | 33 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 995.00 | 91 780.00 | | 40 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 8 317.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 548.00 | 128 769.00 | | 42 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 434.00 | -39 784.00 | | -9 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 495.00 | 77 659.00 | | 252 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 976.00 | | | 2 659 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 615.00 | | | 2 216 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 361.00 | | | 443 361.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 359.00 | 22 653.00 | | -32 359.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 220 136.00 | 100 312.00 | | 220 136.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 556 586.00 | 383 836.00 | | 556 586.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 413 286.00 | 240 536.00 | | 413 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 533.00 | 373.00 | | 533.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 412 753.00 | 240 163.00 | | 412 753.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 385.00 | | 2 135 976.00 | 6 813 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142 465.00 | 6 806 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 137 475.00 | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 43 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 945.00 | | | 2 161 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 093.00 | | 2 135 976.00 | 4 603 093.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 282.00 | 2 035.00 | 6 490.00 | 72 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | 1 073.00 | 1 500.00 | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 384.00 | 963.00 | 4 990.00 | 47 384.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 189.00 | 278 839.00 | 458 189.00 | 458 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 504.00 | 278 839.00 | 458 189.00 | 505 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 839.00 | 458 189.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 022.00 | 686 022.00 | | 686 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 536.00 | 556 536.00 | | 556 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135 975.00 | | | 2 135 975.00 |
UX Autres créances clients | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
VB T. V. A. | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 602.00 | | | 2 451 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 842.00 | 2 835 001.00 | 690 841.00 | 3 525 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 390.00 | -234 465.00 | 2 565 855.00 | 2 331 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 517.00 | | | 2 124 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 373.00 | | | 618 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 347.00 | 995 770.00 | 4 587 578.00 | 5 583 347.00 |
VW T.V.A. | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 326.00 | 4 345 630.00 | 3 256 696.00 | 7 602 326.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
ST Autres comptes | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 849.00 | | | 453 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 747.00 | | | 534 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 715.00 | | | 268 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 520.00 | | | 661 520.00 |