| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 838 291.00 | 52 914.00 | 785 377.00 | 838 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 092.00 | 1 030.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 566.00 | 66 764.00 | 159 801.00 | 226 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352 406.00 | | 1 352 406.00 | 1 352 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 495 386.00 | 122 770.00 | 2 372 615.00 | 2 495 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 414 389.00 | | 414 389.00 | 414 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 529 163.00 | 18 963.00 | 5 510 200.00 | 5 529 163.00 |
CF Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 017 701.00 | 18 963.00 | 5 998 738.00 | 6 017 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 088.00 | 141 734.00 | 8 371 354.00 | 8 513 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 206.00 | 633 206.00 | | 633 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | | 686 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
DG Autres réserves | 5 171 352.00 | 5 820 713.00 | | 5 171 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 599.00 | -127 039.00 | | -55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 965.00 | 7 079 886.00 | | 6 501 965.00 |
DP Provisions pour risques | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 936.00 | 1.00 | | 102 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 412.00 | 1 168 460.00 | | 1 090 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 858.00 | 643 426.00 | | 68 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 22 166.00 | | 39 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 790.00 | 989.00 | | 554 790.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 47 555.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 452.00 | 1 882 597.00 | | 1 766 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 354.00 | 8 962 484.00 | | 8 371 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 968.00 | 1 423 677.00 | | 970 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 762.00 | 667 268.00 | | 188 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342 396.00 | | | 2 342 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 291.00 | | | 2 346 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 47 358.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920 732.00 | | | 1 920 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 673.00 | 47 358.00 | | 2 023 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 617.00 | -47 358.00 | | 322 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 843.00 | | | 552 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 731.00 | 216 943.00 | | 2 771 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 330.00 | 343 983.00 | | 2 827 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 599.00 | -127 039.00 | | -55 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 503.00 | | 473 614.00 | 3 942 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 732.00 | 1 352 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 732.00 | 2 495 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 365.00 | | 473 614.00 | 669 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 138.00 | | | 3 273 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 171.00 | 64 599.00 | 122 770.00 | 58 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | 64 599.00 | 122 770.00 | 58 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 936.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 475.00 | 18 963.00 | 94 475.00 | 94 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 475.00 | 18 963.00 | 94 475.00 | 94 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 475.00 | 121 899.00 | 94 475.00 | 94 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 963.00 | 94 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 843.00 | 552 843.00 | | 552 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VC Groupe et associés | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 144.00 | 109 329.00 | 381 929.00 | 899 144.00 |
VI Groupe et associés | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 969.00 | 418 969.00 | | 418 969.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 782.00 | 970 968.00 | 381 929.00 | 1 760 782.00 |