| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 521 888.00 | 25 012.00 | 496 876.00 | 521 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 061.00 | 2 061.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 31 097.00 | 38 256.00 | 69 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 352 406.00 | | 1 352 406.00 | 1 352 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780 080.00 | | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 503.00 | 58 171.00 | 3 884 332.00 | 3 942 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 549 724.00 | | 549 724.00 | 549 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 544 882.00 | 94 475.00 | 4 450 406.00 | 4 544 882.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 627.00 | 94 475.00 | 5 078 151.00 | 5 172 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 131.00 | 152 647.00 | 8 962 484.00 | 9 115 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 206.00 | 633 206.00 | | 633 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | | 686 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
DG Autres réserves | 5 820 713.00 | 5 788 901.00 | | 5 820 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 039.00 | 31 812.00 | | -127 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 886.00 | 7 206 926.00 | | 7 079 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 460.00 | 722 507.00 | | 1 168 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 426.00 | 444 343.00 | | 643 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 31 756.00 | | 22 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 1 084.00 | | 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 054.00 | | |
EA Autres dettes | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 597.00 | 1 293 745.00 | | 1 882 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 484.00 | 8 500 671.00 | | 8 962 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 676.00 | 490 893.00 | | 1 423 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 268.00 | 335 567.00 | | 667 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 358.00 | 1.00 | | 47 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 358.00 | 34 024.00 | | 47 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 358.00 | 15 975.00 | | -47 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 943.00 | 301 073.00 | | 216 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 983.00 | 269 260.00 | | 343 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 039.00 | 31 812.00 | | -127 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 198.00 | | 903 282.00 | 3 277 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 977.00 | | 3 942 503.00 | 237 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 977.00 | | 669 365.00 | 237 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 060.00 | | 328 282.00 | 579 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 138.00 | | 575 000.00 | 2 698 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 897.00 | 29 273.00 | | 28 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | 29 273.00 | | 28 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 90 130.00 | 94 475.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 90 130.00 | 94 475.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 90 130.00 | 94 475.00 | 4 345.00 |
UG ‐ Financières | | 90 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VC Groupe et associés | 386 427.00 | | 386 427.00 | 386 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 617.00 | 667 617.00 | | 667 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 842.00 | 41 921.00 | 172 244.00 | 500 842.00 |
VI Groupe et associés | 643 426.00 | 643 426.00 | | 643 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 799.00 | 168 372.00 | 386 427.00 | 554 799.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 597.00 | 1 423 676.00 | 172 244.00 | 1 882 597.00 |