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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 328.00 | 28 290.00 | 1 039.00 | 29 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 865.00 | 12 278.00 | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 145.00 | 312 585.00 | 128 559.00 | 441 145.00 |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 494.00 | 518 281.00 | 1 061 213.00 | 1 579 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 218.00 | | 1 834 218.00 | 1 834 218.00 |
BZ Autres créances | 796 493.00 | | 796 493.00 | 796 493.00 |
CF Disponibilités | 2 106 626.00 | | 2 106 626.00 | 2 106 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 755.00 | | 4 761 755.00 | 4 761 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 249.00 | 518 281.00 | 5 822 968.00 | 6 341 249.00 |
CU Autres participations | 1 011 911.00 | 176 540.00 | 835 371.00 | 1 011 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 029.00 | | | 2 235 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 012.00 | | | 482 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 041.00 | | | 2 893 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 514.00 | | | 720 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 025.00 | | | 1 435 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 098.00 | | | 769 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 927.00 | | | 2 929 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 968.00 | | | 5 822 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 927.00 | | | 2 929 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 923 438.00 | 171 303.00 | 12 094 741.00 | 11 923 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 923 438.00 | 171 303.00 | 12 094 741.00 | 11 923 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 431.00 | |
GE Autres charges | | | 30 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 943.00 | | | -44 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231 895.00 | | | 12 231 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 883.00 | | | 11 749 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 012.00 | | | 482 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 887.00 | | 941 818.00 | 786 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 211.00 | 1 064 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 211.00 | 1 579 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | | 1 815.00 | 27 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 356.00 | | 97 381.00 | 388 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 017.00 | | 842 621.00 | 371 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 310.00 | 51 431.00 | | 290 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 513.00 | 776.00 | | 27 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 796.00 | 50 654.00 | | 262 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 019 350.00 | 746 050.00 | | 1 019 350.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 935.00 | 74 605.00 | 30 000.00 | 131 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 935.00 | 74 605.00 | 30 000.00 | 131 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 025.00 | 1 435 025.00 | | 1 435 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 134.00 | 213 134.00 | | 213 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 935.00 | 247 935.00 | | 247 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 218.00 | | | 1 834 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 514.00 | 720 514.00 | | 720 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 421.00 | | | 297 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 646.00 | 2 655 130.00 | 52 517.00 | 2 707 646.00 |
VW T.V.A. | 305 127.00 | 305 127.00 | | 305 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 927.00 | 2 929 927.00 | | 2 929 927.00 |