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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 720.00 | 113 317.00 | 23 402.00 | 136 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | 2 555.00 | 1 815.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 022.00 | 279 819.00 | 204 203.00 | 484 022.00 |
AX Avances et acomptes | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 875.00 | 679 875.00 | | 679 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 587.00 | 1 142 169.00 | 1 033 418.00 | 2 175 587.00 |
BP En cours de production de services | 389 340.00 | | 389 340.00 | 389 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 532.00 | 18 742.00 | 3 627 790.00 | 3 646 532.00 |
BZ Autres créances | 491 302.00 | | 491 302.00 | 491 302.00 |
CF Disponibilités | 1 761 522.00 | | 1 761 522.00 | 1 761 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 636.00 | 18 742.00 | 6 383 894.00 | 6 402 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 223.00 | 1 160 911.00 | 7 417 313.00 | 8 578 223.00 |
CU Autres participations | 710 306.00 | 66 603.00 | 643 704.00 | 710 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 967 917.00 | | | 967 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 898.00 | | | 1 262 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 815.00 | | | 2 326 815.00 |
DP Provisions pour risques | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 459.00 | | | 1 627 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 727.00 | | | 1 686 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 898.00 | | | 705 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 834.00 | | | 966 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 917.00 | | | 4 986 917.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 313.00 | | | 7 417 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 562.00 | | | 3 767 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 555 901.00 | | 12 555 901.00 | 12 555 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 555 901.00 | | 12 555 901.00 | 12 555 901.00 |
FM Production stockée | | | 173 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 662.00 | | | -96 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 526 214.00 | | | 13 526 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 316.00 | | | 12 263 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 898.00 | | | 1 262 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 714.00 | | 3 075 827.00 | 1 942 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 651 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651 073.00 | 1 520 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 450.00 | 2 811 504.00 | 2 175 587.00 | 31 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 160 431.00 | 518 702.00 | 31 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 029.00 | | 67 691.00 | 69 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 157.00 | | 196 426.00 | 514 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 528.00 | | 2 811 709.00 | 1 359 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 761.00 | 129 099.00 | 132 168.00 | 398 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 651.00 | 80 666.00 | | 32 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 110.00 | 48 432.00 | 132 168.00 | 366 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 604 374.00 | 75 500.00 | | 604 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 775.00 | 967.00 | | 17 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 803.00 | 100 415.00 | | 664 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 803.00 | 203 914.00 | | 664 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 727.00 | 1 686 727.00 | | 1 686 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 834.00 | 966 834.00 | | 966 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 875.00 | | 679 875.00 | 679 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 960.00 | 3 624 960.00 | | 3 624 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VB T. V. A. | 399 451.00 | 399 451.00 | | 399 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 459.00 | 408 103.00 | 1 187 239.00 | 1 627 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 421.00 | | | 364 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -557.00 | -557.00 | | -557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 808.00 | 399 808.00 | | 399 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 939.00 | 112 179.00 | 1 761.00 | 113 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 948.00 | 4 558 329.00 | 811 619.00 | 5 369 948.00 |
VW T.V.A. | 531 816.00 | 531 816.00 | | 531 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 917.00 | 3 767 562.00 | 1 187 239.00 | 4 986 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
ST Autres comptes | 890 816.00 | | | 890 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 310.00 | | | 307 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
YT Sous‐traitance | 9 099 886.00 | | | 9 099 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746 713.00 | | | 2 746 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969 006.00 | | | 1 969 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 499 887.00 | | | 10 499 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |