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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 029.00 | 32 651.00 | 36 378.00 | 69 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 3 494.00 | 9 649.00 | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 564.00 | 362 616.00 | 106 949.00 | 469 564.00 |
AX Avances et acomptes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 375.00 | 604 375.00 | | 604 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 714.00 | 1 045 790.00 | 896 924.00 | 1 942 714.00 |
BP En cours de production de services | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 214.00 | 17 775.00 | 2 116 439.00 | 2 134 214.00 |
BZ Autres créances | 1 187 539.00 | | 1 187 539.00 | 1 187 539.00 |
CF Disponibilités | 2 966 744.00 | | 2 966 744.00 | 2 966 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 245.00 | 17 775.00 | 6 619 470.00 | 6 637 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 959.00 | 1 063 565.00 | 7 516 394.00 | 8 579 959.00 |
CU Autres participations | 684 306.00 | 42 655.00 | 641 651.00 | 684 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 000.00 | | |
DG Autres réserves | 2 477 041.00 | 2 235 029.00 | | 2 477 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 876.00 | 482 012.00 | | 1 060 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 917.00 | 2 893 041.00 | | 3 713 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 579.00 | 720 514.00 | | 1 992 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 500.00 | 1 435 025.00 | | 895 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 376.00 | 769 098.00 | | 914 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 455.00 | 2 929 927.00 | | 3 802 455.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 394.00 | 5 822 968.00 | | 7 516 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 305 461.00 | | 12 305 461.00 | 12 305 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 461.00 | | 12 305 461.00 | 12 305 461.00 |
FM Production stockée | | | 215 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 535 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 909.00 | 6 190.00 | | 13 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | 95.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | 315.00 | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 315.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | -315.00 | | 15 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 242.00 | -44 943.00 | | -65 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 478.00 | 12 231 895.00 | | 13 165 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104 602.00 | 11 749 883.00 | | 12 104 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 876.00 | 482 012.00 | | 1 060 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 304.00 | 81 217.00 | | 94 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 494.00 | | 377 931.00 | 1 579 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 1 359 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 1 942 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 514 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | 39 701.00 | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 737.00 | | 31 430.00 | 485 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 428.00 | | 306 800.00 | 1 064 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 741.00 | 57 797.00 | 778.00 | 341 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 290.00 | 4 361.00 | | 28 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 451.00 | 53 436.00 | 778.00 | 313 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 043 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 540.00 | 488 265.00 | | 176 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 540.00 | 488 265.00 | | 176 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 470 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 500.00 | 895 500.00 | | 895 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 432.00 | 278 432.00 | | 278 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 375.00 | | | 604 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 884.00 | | | 2 112 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VB T. V. A. | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 579.00 | 383 323.00 | 1 609 256.00 | 1 992 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 651.00 | | | 398 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 188.00 | | | 668 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 102.00 | 3 454 880.00 | 675 222.00 | 4 130 102.00 |
VW T.V.A. | 319 151.00 | 319 151.00 | | 319 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 455.00 | 2 193 199.00 | 1 609 256.00 | 3 802 455.00 |