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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 630.00 | 31 922.00 | 15 708.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 985.00 | 67 293.00 | 34 691.00 | 101 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 411.00 | 55 988.00 | 114 423.00 | 170 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 27 373.00 | 23 846.00 | 3 527.00 | 27 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 813.00 | 179 049.00 | 172 764.00 | 351 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 424.00 | 18 006.00 | 2 056 418.00 | 2 074 424.00 |
BZ Autres créances | 1 196 467.00 | | 1 196 467.00 | 1 196 467.00 |
CF Disponibilités | 463 797.00 | | 463 797.00 | 463 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 483.00 | 18 006.00 | 3 890 477.00 | 3 908 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 296.00 | 197 055.00 | 4 063 241.00 | 4 260 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 706.00 | | | 393 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DL TOTAL (I) | 496 979.00 | | | 496 979.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 868.00 | | | 747 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 078.00 | | | 2 763 078.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 262.00 | | | 3 532 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 241.00 | | | 4 063 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 262.00 | | | 3 532 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 143 749.00 | | 12 143 749.00 | 12 143 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 749.00 | | 12 143 749.00 | 12 143 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 332 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 924 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | | | -16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332 816.00 | | | 12 332 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 237 928.00 | | | 12 237 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 202.00 | | 105 150.00 | 289 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 31 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 539.00 | 351 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 47 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 639.00 | 272 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 201.00 | | 7 928.00 | 44 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 813.00 | | 96 222.00 | 211 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 188.00 | | 1 000.00 | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 528.00 | 49 808.00 | 40 133.00 | 145 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 896.00 | 8 526.00 | 4 500.00 | 27 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 632.00 | 41 282.00 | 35 633.00 | 117 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 238 460.00 | | | 238 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 750.00 | 8 000.00 | 71 750.00 | 97 750.00 |
6T Sur comptes clients | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 602.00 | 8 000.00 | 71 750.00 | 139 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 868.00 | 747 868.00 | | 747 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 923.00 | 1 236 923.00 | | 1 236 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 311.00 | 620 311.00 | | 620 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
UP Prêts | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 888.00 | | | 2 052 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VB T. V. A. | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
VC Groupe et associés | 813 975.00 | | | 813 975.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 583.00 | 295 583.00 | | 295 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 400.00 | 3 458 400.00 | | 3 458 400.00 |
VW T.V.A. | 610 261.00 | 610 261.00 | | 610 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 262.00 | 3 532 262.00 | | 3 532 262.00 |