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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 953.00 | 69 821.00 | 9 131.00 | 78 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 426.00 | 136 652.00 | 54 773.00 | 191 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 418.00 | 170 970.00 | 78 447.00 | 249 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 567.00 | 377 444.00 | 146 122.00 | 523 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 689.00 | 25 802.00 | 4 182 887.00 | 4 208 689.00 |
BZ Autres créances | 1 819 354.00 | | 1 819 354.00 | 1 819 354.00 |
CF Disponibilités | 1 841 490.00 | | 1 841 490.00 | 1 841 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 239.00 | 25 802.00 | 7 971 437.00 | 7 997 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 806.00 | 403 246.00 | 8 117 559.00 | 8 520 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 577 803.00 | 352 882.00 | | 577 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 099.00 | 249 158.00 | | 347 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 903.00 | 852 803.00 | | 1 199 903.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 275.00 | 1 332 098.00 | | 1 478 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176 686.00 | 3 296 489.00 | | 5 176 686.00 |
EA Autres dettes | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 655.00 | 4 628 588.00 | | 6 849 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 559.00 | 5 541 391.00 | | 8 117 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 470 737.00 | | 24 470 737.00 | 24 470 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 470 737.00 | | 24 470 737.00 | 24 470 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 976 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 557 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 869.00 | 15 870.00 | | -14 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 869.00 | 25 870.00 | | -14 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 201.00 | 21 387.00 | | 66 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 201.00 | 29 490.00 | | 66 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 071.00 | -3 620.00 | | -81 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 041 822.00 | 19 768 484.00 | | 25 041 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 694 722.00 | 19 519 325.00 | | 24 694 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 099.00 | 249 158.00 | | 347 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 854.00 | 17 231.00 | | 16 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 358.00 | | 96 209.00 | 427 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 585.00 | | 94 260.00 | 346 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 949.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 014.00 | 74 432.00 | | 303 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 768.00 | 12 054.00 | | 57 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 246.00 | 62 378.00 | | 245 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 68 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 27 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 634.00 | | 27 832.00 | 53 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 634.00 | 68 000.00 | 87 832.00 | 113 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 87 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 276.00 | 1 478 276.00 | | 1 478 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392 928.00 | 2 392 928.00 | | 2 392 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 754.00 | 1 476 754.00 | | 1 476 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 448.00 | 190 448.00 | | 190 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 690.00 | 4 208 690.00 | | 4 208 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
VB T. V. A. | 254 404.00 | 254 404.00 | | 254 404.00 |
VC Groupe et associés | 650 071.00 | 650 071.00 | | 650 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 035.00 | 290 035.00 | | 290 035.00 |
VP Divers | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 622.00 | 283 622.00 | | 283 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 045.00 | 255 045.00 | | 255 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 517.00 | 6 155 749.00 | 3 769.00 | 6 159 517.00 |
VW T.V.A. | 1 023 384.00 | 1 023 384.00 | | 1 023 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 656.00 | 6 849 656.00 | | 6 849 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 592.00 | | | 592.00 |