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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 953.00 | 57 768.00 | 21 185.00 | 78 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 552.00 | 110 737.00 | 23 815.00 | 134 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 033.00 | 134 509.00 | 77 524.00 | 212 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 358.00 | 303 014.00 | 124 344.00 | 427 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 497.00 | 53 634.00 | 2 935 863.00 | 2 989 497.00 |
BZ Autres créances | 1 635 360.00 | | 1 635 360.00 | 1 635 360.00 |
CF Disponibilités | 778 022.00 | | 778 022.00 | 778 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 681.00 | 53 634.00 | 5 417 047.00 | 5 470 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 039.00 | 356 648.00 | 5 541 391.00 | 5 898 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 882.00 | | | 352 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
DL TOTAL (I) | 852 803.00 | | | 852 803.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 098.00 | | | 1 332 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 490.00 | | | 3 296 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 588.00 | | | 4 628 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 392.00 | | | 5 541 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 497 588.00 | | 19 497 589.00 | 19 497 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 497 588.00 | | 19 497 588.00 | 19 497 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 143 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 415 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 485.00 | | | 19 768 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519 326.00 | | | 19 519 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 371.00 | | 45 987.00 | 403 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 427 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 346 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 031.00 | | 12 922.00 | 66 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 520.00 | | 33 065.00 | 335 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 187.00 | 69 724.00 | 13 897.00 | 247 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 708.00 | 12 060.00 | | 45 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 479.00 | 57 664.00 | 13 897.00 | 201 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 60 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 836.00 | 17 798.00 | | 35 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 836.00 | 17 798.00 | | 35 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 836.00 | 77 798.00 | 28 000.00 | 63 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 798.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 098.00 | 1 332 098.00 | | 1 332 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713 305.00 | 1 713 305.00 | | 1 713 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 049.00 | 613 049.00 | | 613 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 497.00 | 2 989 497.00 | | 2 989 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256 801.00 | 256 801.00 | | 256 801.00 |
VB T. V. A. | 207 485.00 | 207 485.00 | | 207 485.00 |
VC Groupe et associés | 651 615.00 | 651 615.00 | | 651 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 425.00 | 308 425.00 | | 308 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 514.00 | 232 514.00 | | 232 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694 479.00 | 4 692 659.00 | 1 820.00 | 4 694 479.00 |
VW T.V.A. | 737 622.00 | 737 622.00 | | 737 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 588.00 | 4 628 588.00 | | 4 628 588.00 |