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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 882 382.00 | 2 882 382.00 | | 2 882 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 382.00 | 2 882 382.00 | 1 120 000.00 | 4 002 382.00 |
BZ Autres créances | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360 540.00 | 186.00 | 2 360 353.00 | 2 360 540.00 |
CF Disponibilités | 872 219.00 | | 872 219.00 | 872 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 782.00 | 186.00 | 3 284 596.00 | 3 284 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 164.00 | 2 882 568.00 | 4 404 596.00 | 7 287 164.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 320.00 | 434 320.00 | | 434 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791 627.00 | 1 791 627.00 | | 1 791 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 060.00 | 2 199 408.00 | | 2 101 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 112.00 | -98 348.00 | | -14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 593.00 | 4 395 704.00 | | 4 381 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 4 778.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 003.00 | 24 688.00 | | 23 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 596.00 | 4 420 392.00 | | 4 404 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093.00 | 24 688.00 | | 3 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 240.00 | 52 293.00 | | 93 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 352.00 | 150 641.00 | | 107 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 112.00 | -98 348.00 | | -14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 381.00 | | | 4 002 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 381.00 | | | 2 882 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 381.00 | | | 2 882 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 381.00 | | | 2 882 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 582.00 | 186.00 | 30 582.00 | 30 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 582.00 | 186.00 | 30 582.00 | 30 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 582.00 | 186.00 | 30 582.00 | 30 582.00 |
UG ‐ Financières | | 186.00 | 30 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 003.00 | 3 093.00 | | 23 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 729.00 | 48 959.00 | | 49 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | 32 430.00 | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 45 944.00 | 33 955.00 | | 45 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 729.00 | 48 959.00 | | 49 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | 1 555.00 | | 8 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 343.00 | 66 385.00 | | 48 343.00 |