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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 882 382.00 | 2 882 382.00 | | 2 882 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 382.00 | 2 882 382.00 | 1 134 000.00 | 4 016 382.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792 815.00 | | 2 792 815.00 | 2 792 815.00 |
CF Disponibilités | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 665.00 | | 2 920 665.00 | 2 920 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 047.00 | 2 882 382.00 | 4 054 665.00 | 6 937 047.00 |
CU Autres participations | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 320.00 | 434 320.00 | | 434 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791 627.00 | 1 791 627.00 | | 1 791 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 316.00 | 1 921 627.00 | | 1 827 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 915.00 | -94 311.00 | | -75 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 046.00 | 4 121 961.00 | | 4 046 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 9 147.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619.00 | 9 147.00 | | 8 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 665.00 | 4 131 108.00 | | 4 054 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 619.00 | 9 147.00 | | 8 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532.00 | 23 711.00 | | 29 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 447.00 | 118 021.00 | | 105 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 915.00 | -94 311.00 | | -75 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 382.00 | | | 4 016 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 382.00 | | | 2 882 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 382.00 | | | 2 882 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 382.00 | | | 2 882 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |