| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 882 382.00 | 2 882 382.00 | | 2 882 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 382.00 | 2 882 382.00 | 1 120 000.00 | 4 002 382.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036 731.00 | | 3 036 731.00 | 3 036 731.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 962.00 | | 3 104 962.00 | 3 104 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 343.00 | 2 882 382.00 | 4 224 962.00 | 7 107 343.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 320.00 | 434 320.00 | | 434 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791 627.00 | 1 791 627.00 | | 1 791 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 267.00 | 2 049 786.00 | | 1 916 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -133 519.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 272.00 | 4 210 912.00 | | 4 216 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 11 446.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690.00 | 11 446.00 | | 8 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 962.00 | 4 222 358.00 | | 4 224 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690.00 | 11 446.00 | | 8 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 210.00 | 39 194.00 | | 99 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 850.00 | 172 713.00 | | 93 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | -133 519.00 | | 5 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 382.00 | | | 4 002 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 382.00 | | | 2 882 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 382.00 | | | 2 882 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 382.00 | | | 2 882 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |