| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 517.00 | 228 015.00 | 25 501.00 | 253 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 494.00 | 88 612.00 | 15 882.00 | 104 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 183.00 | | 210 183.00 | 210 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 795.00 | 323 075.00 | 257 720.00 | 580 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 174.00 | 5 077.00 | 835 097.00 | 840 174.00 |
BZ Autres créances | 321 402.00 | 5 636.00 | 315 766.00 | 321 402.00 |
CF Disponibilités | 1 028 001.00 | | 1 028 001.00 | 1 028 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 931.00 | 10 713.00 | 2 214 218.00 | 2 224 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 726.00 | 333 788.00 | 2 471 938.00 | 2 805 726.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DH Report à nouveau | 836 568.00 | | | 836 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 284.00 | | | 317 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 904.00 | | | 1 311 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 653.00 | | | 665 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 554.00 | | | 455 554.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 034.00 | | | 1 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 938.00 | | | 2 471 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 034.00 | | | 1 160 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 042.00 | | 4 866 042.00 | 4 866 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 042.00 | | 4 866 042.00 | 4 866 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 651.00 | | | 5 203 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 366.00 | | | 4 886 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 284.00 | | | 317 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 686.00 | | 37 422.00 | 568 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 513.00 | 216 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 313.00 | 580 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 358 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 644.00 | | 35 168.00 | 337 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 795.00 | | 2 253.00 | 224 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 515.00 | 14 943.00 | 5 583.00 | 313 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 268.00 | 14 943.00 | 5 583.00 | 307 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 469.00 | | 149 556.00 | 160 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1.00 | | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 653.00 | 665 653.00 | | 665 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 847.00 | 197 847.00 | | 197 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 101.00 | | | 834 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
VC Groupe et associés | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 913.00 | 1 182 730.00 | 216 183.00 | 1 398 913.00 |
VW T.V.A. | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 034.00 | 1 160 034.00 | | 1 160 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |