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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 6 471.00 | 70.00 | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 954.00 | 238 064.00 | 25 890.00 | 263 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 477.00 | 91 419.00 | 6 058.00 | 97 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 100.00 | 336 155.00 | 239 945.00 | 576 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 690.00 | 67 375.00 | 1 014 315.00 | 1 081 690.00 |
BZ Autres créances | 255 234.00 | 5 636.00 | 249 598.00 | 255 234.00 |
CF Disponibilités | 991 298.00 | | 991 298.00 | 991 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 246.00 | 73 011.00 | 2 312 234.00 | 2 385 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 346.00 | 409 166.00 | 2 552 180.00 | 2 961 346.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DH Report à nouveau | 853 853.00 | | | 853 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 527.00 | | | 316 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 432.00 | | | 1 328 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 375.00 | | | 685 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
EA Autres dettes | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 748.00 | | | 1 223 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 180.00 | | | 2 552 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 748.00 | | | 1 223 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 939.00 | | 4 912 939.00 | 4 912 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 939.00 | | 4 912 939.00 | 4 912 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 504.00 | | | 5 004 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 976.00 | | | 4 687 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 527.00 | | | 316 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 795.00 | 11 931.00 | | 580 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 409.00 | 208 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 576 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 361 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 295.00 | | 6 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 013.00 | 11 636.00 | | 358 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 536.00 | | | 216 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 875.00 | 13 400.00 | 320.00 | 322 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 225.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 628.00 | 13 175.00 | 320.00 | 316 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 375.00 | 685 375.00 | | 685 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 774.00 | 3 187.00 | | 201 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 690.00 | | | 1 081 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 232.00 | 499 232.00 | | 499 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 046.00 | 1 368 459.00 | 204 587.00 | 1 573 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 748.00 | 1 223 748.00 | | 1 223 748.00 |