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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 7 940.00 | 99.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 693.00 | 249 268.00 | 40 424.00 | 289 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 477.00 | 94 176.00 | 17 301.00 | 111 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 993.00 | 351 585.00 | 268 408.00 | 619 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 488.00 | 67 375.00 | 988 113.00 | 1 055 488.00 |
BZ Autres créances | 97 445.00 | 5 636.00 | 91 808.00 | 97 445.00 |
CF Disponibilités | 1 504 556.00 | | 1 504 556.00 | 1 504 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 150.00 | 73 011.00 | 2 621 139.00 | 2 694 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 144.00 | 424 596.00 | 2 889 548.00 | 3 314 144.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DH Report à nouveau | 900 381.00 | | | 900 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 127.00 | | | 1 492 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 089.00 | | | 913 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 268.00 | | | 432 268.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 420.00 | | | 1 397 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 548.00 | | | 2 889 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 815.00 | | | 1 388 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 101.00 | | 51 651.00 | 576 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 758.00 | 210 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 619 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | 1 498.00 | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 432.00 | | 39 739.00 | 361 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 126.00 | | 10 414.00 | 208 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 955.00 | 15 430.00 | 351 385.00 | 335 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 1 469.00 | 7 940.00 | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 484.00 | 13 961.00 | 343 445.00 | 329 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 090.00 | 913 090.00 | | 913 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 488.00 | 1 055 488.00 | | 1 055 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 241.00 | 4 635.00 | 8 605.00 | 13 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VP Divers | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 269.00 | 432 269.00 | | 432 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 749.00 | 1 180 319.00 | 210 430.00 | 1 390 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 421.00 | 1 388 815.00 | 8 605.00 | 1 397 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |