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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 8 828.00 | 632.00 | 9 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 584.00 | 128 729.00 | 1 123 855.00 | 1 252 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 205.00 | 128 729.00 | 1 348 476.00 | 1 477 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
CU Autres participations | 956 321.00 | 91 035.00 | 865 286.00 | 956 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 846 772.00 | 761 831.00 | | 846 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 754.00 | 98 941.00 | | 73 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 526.00 | 1 014 772.00 | | 1 074 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 765.00 | 27 974.00 | | 31 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 765.00 | 27 974.00 | | 31 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 168.00 | 98 741.00 | | 82 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 156.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 337.00 | 202 714.00 | | 111 337.00 |
EA Autres dettes | 41 487.00 | 2 771.00 | | 41 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 186.00 | 311 382.00 | | 242 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 476.00 | 1 354 128.00 | | 1 348 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 134.00 | 229 441.00 | | 177 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 986.00 | | 71 667.00 | 1 293 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 570.00 | 1 214 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 069.00 | 1 252 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 28 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 161.00 | | 71 667.00 | 1 254 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 951.00 | 1 242.00 | 1 499.00 | 37 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 189.00 | 177.00 | 1 499.00 | 30 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 1 066.00 | | 7 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 974.00 | 6 453.00 | 2 662.00 | 27 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 009.00 | 6 453.00 | 2 662.00 | 119 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 453.00 | 2 662.00 | |