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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 502.00 | 28 653.00 | 4 848.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 9 927.00 | 22 967.00 | 32 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 219.00 | 129 615.00 | 1 101 603.00 | 1 231 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 177 377.00 | | 177 377.00 | 177 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 181.00 | 129 615.00 | 1 434 565.00 | 1 564 181.00 |
CU Autres participations | 956 321.00 | 91 035.00 | 865 286.00 | 956 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 920 525.00 | 846 771.00 | | 920 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 351.00 | 73 754.00 | | 65 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 293.00 | 1 074 525.00 | | 1 150 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 646.00 | 31 765.00 | | 34 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 646.00 | 31 765.00 | | 34 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 286.00 | 82 167.00 | | 65 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 7 194.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 236.00 | 111 336.00 | | 141 236.00 |
EA Autres dettes | 38 742.00 | 41 487.00 | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 626.00 | 242 185.00 | | 249 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 565.00 | 1 348 476.00 | | 1 434 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 822.00 | 177 134.00 | | 201 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 584.00 | | 105 855.00 | 1 252 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 056.00 | 1 164 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 219.00 | 1 231 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 164.00 | 33 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | 9 800.00 | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | | 23 434.00 | 9 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 257.00 | | 72 621.00 | 1 214 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694.00 | 6 051.00 | 5 163.00 | 37 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 866.00 | 4 951.00 | 5 164.00 | 28 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | 1 099.00 | -1.00 | 8 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 765.00 | 2 881.00 | | 31 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 800.00 | 2 881.00 | | 122 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 501.00 | 208 501.00 | | 208 501.00 |
UX Autres créances clients | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 147.00 | 17 343.00 | 47 804.00 | 65 147.00 |
VI Groupe et associés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
VW T.V.A. | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 626.00 | 201 822.00 | 47 804.00 | 249 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |