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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 501.00 | 12 788.00 | 25 712.00 | 38 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 305.00 | 137 326.00 | 1 166 979.00 | 1 304 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 232.00 | | 159 232.00 | 159 232.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 154.00 | 137 326.00 | 1 513 828.00 | 1 651 154.00 |
CU Autres participations | 959 321.00 | 91 035.00 | 868 286.00 | 959 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 140 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 685 877.00 | 920 525.00 | | 685 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 909.00 | 65 351.00 | | 111 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 436.00 | 10 416.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 222.00 | 1 150 293.00 | | 1 261 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 752.00 | 34 646.00 | | 38 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 752.00 | 34 646.00 | | 38 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 959.00 | 65 286.00 | | 47 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 4 359.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 666.00 | 141 236.00 | | 159 666.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 38 742.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 853.00 | 249 626.00 | | 213 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 828.00 | 1 434 565.00 | | 1 513 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 853.00 | 201 822.00 | | 213 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 219.00 | | 84 241.00 | 1 231 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 155.00 | 1 232 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 1 304 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | | 5 607.00 | 32 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 823.00 | | 78 634.00 | 1 164 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581.00 | 7 710.00 | | 38 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | 4 849.00 | | 28 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 2 862.00 | | 9 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 646.00 | 4 106.00 | | 34 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 681.00 | 4 106.00 | | 125 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 980.00 | 272 980.00 | | 272 980.00 |
UX Autres créances clients | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 609.00 | 443 609.00 | | 443 609.00 |
VW T.V.A. | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |