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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 737.00 | 46 776.00 | 11 962.00 | 58 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 492.00 | 87 988.00 | 95 503.00 | 183 492.00 |
BT Marchandises | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 190.00 | 87 988.00 | 272 202.00 | 360 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 892.00 | | | 217 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 179.00 | | 628 179.00 | 628 179.00 |
FG Production vendue services | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 222.00 | | 636 222.00 | 636 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 481.00 | | | 636 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 125.00 | | 3 366.00 | 180 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 807.00 | | 3 366.00 | 63 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 692.00 | 4 296.00 | | 83 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 915.00 | 4 296.00 | | 50 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 102.00 | 198 102.00 | | 198 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 708.00 | 45 896.00 | 3 811.00 | 49 708.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
ST Autres comptes | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |