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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 171.00 | 57 033.00 | 6 139.00 | 63 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 926.00 | 98 245.00 | 89 680.00 | 187 926.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 698.00 | | 253 698.00 | 253 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 624.00 | 98 245.00 | 343 379.00 | 441 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 603.00 | 49 949.00 | | 60 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 809.00 | 10 654.00 | | 19 809.00 |
DL TOTAL (I) | 89 212.00 | 69 403.00 | | 89 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 210.00 | 245 335.00 | | 231 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 17 365.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 167.00 | 262 767.00 | | 254 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 379.00 | 332 170.00 | | 343 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 167.00 | 262 767.00 | | 254 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 431.00 | | 775 431.00 | 775 431.00 |
FG Production vendue services | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 450.00 | | 792 450.00 | 792 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 1 588.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 622.00 | 709 173.00 | | 795 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 813.00 | 698 519.00 | | 775 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 809.00 | 10 654.00 | | 19 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 572.00 | | 4 434.00 | 183 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 3 811.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 187 926.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | | 4 434.00 | 67 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 773.00 | 1 472.00 | | 96 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 1 472.00 | | 63 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 210.00 | 231 210.00 | | 231 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 146.00 | 89 335.00 | 3 811.00 | 93 146.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 6 636.00 | | 7 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 123.00 | 27 456.00 | | 30 123.00 |
ST Autres comptes | 30 667.00 | 32 479.00 | | 30 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 911.00 | 37 872.00 | | 36 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 901.00 | 7 166.00 | | 6 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 063.00 | 13 802.00 | | 14 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 951.00 | 139 644.00 | | 153 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 694.00 | 112 440.00 | | 123 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 700.00 | 97 807.00 | | 97 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |