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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 61 469.00 | 10 333.00 | 71 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 556.00 | 102 682.00 | 93 875.00 | 196 556.00 |
BT Marchandises | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 138.00 | | 279 138.00 | 279 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 695.00 | 102 682.00 | 373 013.00 | 475 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 235.00 | 80 412.00 | | 92 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 864.00 | 11 823.00 | | 12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 113 899.00 | 101 035.00 | | 113 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 318.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 576.00 | 209 243.00 | | 203 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 29 591.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 19 663.00 | 37 362.00 | | 19 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 114.00 | 277 514.00 | | 259 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 013.00 | 378 548.00 | | 373 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 113.00 | | 7 443.00 | 189 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 795.00 | | 7 443.00 | 72 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 246.00 | 2 435.00 | | 100 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 2 435.00 | | 67 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 576.00 | 203 576.00 | | 203 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 190.00 | 54 379.00 | 3 811.00 | 58 190.00 |
VW T.V.A. | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 114.00 | 259 114.00 | | 259 114.00 |