| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 545 559.00 | 250 158.00 | 295 401.00 | 545 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 974.00 | 112 801.00 | 33 173.00 | 145 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 719.00 | 187 590.00 | 95 129.00 | 282 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 169.00 | 551 099.00 | 437 070.00 | 988 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 583.00 | 551 099.00 | 623 484.00 | 1 174 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | -124 362.00 | | | -124 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 116.00 | | | 233 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
EA Autres dettes | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 993.00 | | | 570 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 484.00 | | | 623 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 993.00 | | | 570 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 30 000.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 30 000.00 | 467.00 | 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 116.00 | 233 116.00 | | 233 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 546.00 | 139 892.00 | 6 654.00 | 146 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 993.00 | 570 993.00 | | 570 993.00 |